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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
AN Terrains | 98 778.00 | 4 886.00 | 93 891.00 | 98 778.00 |
AP Constructions | 2 169 053.00 | 673 702.00 | 1 495 351.00 | 2 169 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 800.00 | 278 018.00 | 64 781.00 | 342 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 557.00 | 207 046.00 | 102 510.00 | 309 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 322.00 | 1 164 505.00 | 1 969 818.00 | 3 134 322.00 |
BT Marchandises | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BZ Autres créances | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
CF Disponibilités | 500 161.00 | | 500 161.00 | 500 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 237.00 | | 675 237.00 | 675 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 559.00 | 1 164 505.00 | 2 645 054.00 | 3 809 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 521.00 | 258 862.00 | | 286 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838.00 | 102 659.00 | | 107 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 528.00 | 106 510.00 | | 94 528.00 |
DK Provisions réglementées | 157 806.00 | 145 528.00 | | 157 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 692.00 | 1 163 559.00 | | 1 196 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 860.00 | 1 203 952.00 | | 1 293 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 678.00 | 24 029.00 | | 29 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 85 514.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 325.00 | 60 259.00 | | 65 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 18 426.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 362.00 | 1 392 180.00 | | 1 448 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 054.00 | 2 555 740.00 | | 2 645 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 557.00 | 275 979.00 | | 238 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 686.00 | | 967 686.00 | 967 686.00 |
FG Production vendue services | 508 884.00 | | 508 884.00 | 508 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 570.00 | | 1 476 570.00 | 1 476 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 482.00 | 65 977.00 | | 77 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 400.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 808.00 | 66 377.00 | | 77 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 843.00 | 25 839.00 | | 28 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 736.00 | 26 318.00 | | 16 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 570.00 | 52 157.00 | | 46 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 238.00 | 14 220.00 | | 31 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 32 292.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 782.00 | 1 426 565.00 | | 1 564 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 944.00 | 1 323 907.00 | | 1 456 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 838.00 | 102 659.00 | | 107 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 916.00 | | 139 433.00 | 3 093 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 027.00 | 3 134 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 027.00 | 3 036 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 966.00 | | 139 433.00 | 2 995 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 625.00 | 151 064.00 | 70 183.00 | 1 083 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 773.00 | 151 064.00 | 70 183.00 | 1 082 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 528.00 | 12 603.00 | 325.00 | 145 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 528.00 | 12 603.00 | 325.00 | 145 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 603.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VC Groupe et associés | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 860.00 | 113 734.00 | 539 543.00 | 1 293 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 684.00 | 238 557.00 | 539 543.00 | 1 418 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |