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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
AN Terrains | 102 738.00 | 321.00 | 102 417.00 | 102 738.00 |
AP Constructions | 2 220 738.00 | 632 824.00 | 1 587 915.00 | 2 220 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 321.00 | 271 789.00 | 91 532.00 | 363 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 169.00 | 177 840.00 | 131 329.00 | 309 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 916.00 | 1 083 625.00 | 2 010 291.00 | 3 093 916.00 |
BT Marchandises | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
BZ Autres créances | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CF Disponibilités | 340 135.00 | | 340 135.00 | 340 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 448.00 | | 545 448.00 | 545 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 364.00 | 1 083 625.00 | 2 555 740.00 | 3 639 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 862.00 | 215 997.00 | | 258 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 659.00 | 92 865.00 | | 102 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 510.00 | 116 325.00 | | 106 510.00 |
DK Provisions réglementées | 145 528.00 | 133 724.00 | | 145 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 559.00 | 1 108 911.00 | | 1 163 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 952.00 | 1 168 597.00 | | 1 203 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 924.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 029.00 | 32 319.00 | | 24 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 79 915.00 | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 259.00 | 69 637.00 | | 60 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 180.00 | 1 353 393.00 | | 1 392 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 740.00 | 2 462 304.00 | | 2 555 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 151.00 | | 1 276 151.00 | 1 276 151.00 |
FG Production vendue services | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 887.00 | | 1 350 887.00 | 1 350 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 977.00 | 14 745.00 | | 65 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 377.00 | 14 745.00 | | 66 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 318.00 | 22 659.00 | | 26 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 157.00 | 22 659.00 | | 52 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 220.00 | -7 914.00 | | 14 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 25 761.00 | | 32 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 565.00 | 1 362 193.00 | | 1 426 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 907.00 | 1 269 328.00 | | 1 323 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 659.00 | 92 865.00 | | 102 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 914.00 | | 41 051.00 | 3 171 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 049.00 | 3 093 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 049.00 | 2 995 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 964.00 | | 41 051.00 | 3 073 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 162.00 | 132 673.00 | 93 210.00 | 1 044 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 310.00 | 132 673.00 | 93 210.00 | 1 043 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 724.00 | 12 204.00 | 400.00 | 133 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 724.00 | 12 204.00 | 400.00 | 133 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 204.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 952.00 | 111 779.00 | 457 949.00 | 1 203 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 443.00 | | | 1 191 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 151.00 | 275 979.00 | 457 949.00 | 1 368 151.00 |