| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 800.00 | 2 000.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
AN Terrains | 98 778.00 | 13 698.00 | 85 080.00 | 98 778.00 |
AP Constructions | 2 625 878.00 | 840 777.00 | 1 785 101.00 | 2 625 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 567.00 | 310 518.00 | 35 049.00 | 345 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 188.00 | 249 637.00 | 59 550.00 | 309 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 688.00 | 1 417 430.00 | 2 064 258.00 | 3 481 688.00 |
BT Marchandises | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 425 823.00 | | 425 823.00 | 425 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 025.00 | | 545 025.00 | 545 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 713.00 | 1 417 430.00 | 2 609 283.00 | 4 026 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 199.00 | 294 359.00 | | 295 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 465.00 | 139 840.00 | | 183 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 901.00 | 83 894.00 | | 77 901.00 |
DK Provisions réglementées | 169 180.00 | 165 505.00 | | 169 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 746.00 | 1 233 597.00 | | 1 275 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 896.00 | 1 181 703.00 | | 1 134 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 412.00 | 28 819.00 | | 27 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 296.00 | | 75 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | 42 763.00 | | 94 267.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 217.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 537.00 | 1 328 798.00 | | 1 333 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 283.00 | 2 562 396.00 | | 2 609 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 456.00 | 233 509.00 | | 364 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 926.00 | | 1 100 926.00 | 1 100 926.00 |
FG Production vendue services | 582 614.00 | | 582 614.00 | 582 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 541.00 | | 1 683 541.00 | 1 683 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 126.00 | 12 939.00 | | 11 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 126.00 | 704.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251.00 | 13 644.00 | | 12 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 1 256.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 999.00 | 8 789.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 10 111.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | 3 533.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 597.00 | 39 064.00 | | 65 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 940.00 | 1 557 573.00 | | 1 705 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 475.00 | 1 417 732.00 | | 1 522 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 465.00 | 139 840.00 | | 183 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 701.00 | | 514 346.00 | 3 383 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 799.00 | 4 559.00 | 3 481 688.00 | 411 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 799.00 | 4 559.00 | 3 379 791.00 | 411 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 803.00 | | 514 346.00 | 3 281 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 081.00 | 139 031.00 | 2 682.00 | 1 281 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 881.00 | 137 431.00 | 2 682.00 | 1 279 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 505.00 | 4 801.00 | 1 126.00 | 165 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 505.00 | 4 801.00 | 1 126.00 | 165 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 801.00 | 1 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VB T. V. A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 896.00 | 193 227.00 | 587 313.00 | 1 134 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 125.00 | 364 456.00 | 587 313.00 | 1 306 125.00 |