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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 8 487.00 | 113.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 501.00 | 222 621.00 | 261 880.00 | 484 501.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 016.00 | 231 108.00 | 262 908.00 | 494 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
110 Total général Actif | 563 411.00 | 231 108.00 | 332 303.00 | 563 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476.00 | 1 808.00 | | 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 838.00 | 436 204.00 | | 307 838.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 1 831.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 670.00 | 439 843.00 | | 309 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342.00 | 1 390.00 | | 1 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 381.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 045.00 | 30 662.00 | | 20 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | 1 048.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 131 221.00 | 209 753.00 | | 131 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 5 333.00 | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 239.00 | 51 445.00 | | 48 239.00 |
252 Charges sociales | 9 773.00 | 10 668.00 | | 9 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 916.00 | 87 850.00 | | 47 916.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 1 048.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 776.00 | 399 577.00 | | 263 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 895.00 | 40 266.00 | | 45 895.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 9.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 773.00 | 30 612.00 | | 5 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172 036.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 993.00 | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 091.00 | 106 634.00 | | 35 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 057.00 | | | 483 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |