| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 498.00 | 269 832.00 | 226 667.00 | 496 498.00 |
040 Immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 020.00 | 278 432.00 | 227 588.00 | 506 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
110 Total général Actif | 641 211.00 | 278 432.00 | 362 779.00 | 641 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632.00 | 476.00 | | 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 099.00 | 307 838.00 | | 280 099.00 |
230 Autres produits | 322.00 | 1 356.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 053.00 | 309 670.00 | | 281 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | 1 342.00 | | 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 239.00 | 20 045.00 | | 23 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 452.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 141 117.00 | 131 221.00 | | 141 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 198.00 | | 4 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 614.00 | 48 239.00 | | 53 614.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 9 773.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 324.00 | 47 916.00 | | 47 324.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 592.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 560.00 | 263 776.00 | | 286 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 507.00 | 45 895.00 | | -5 507.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 624.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 5 773.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 654.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 215.00 | 35 091.00 | | -8 215.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 016.00 | | | 494 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |