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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 4 011.00 | 2 667.00 | 6 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 025.00 | 66 588.00 | 19 437.00 | 86 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 000.00 | 350 739.00 | 444 261.00 | 795 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 976.00 | 429 939.00 | 478 037.00 | 907 976.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 221 221.00 | | 221 221.00 | 221 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 255.00 | | 234 255.00 | 234 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 230.00 | 429 939.00 | 712 292.00 | 1 142 230.00 |
CU Autres participations | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 725.00 | 157 982.00 | | 165 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | 7 743.00 | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 200 104.00 | 176 396.00 | | 200 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 354.00 | 20 242.00 | | 370 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 263.00 | 75 868.00 | | 61 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 13 246.00 | | 41 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 12 688.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | 10 679.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 188.00 | 132 722.00 | | 512 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 292.00 | 309 118.00 | | 712 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 359.00 | 123 816.00 | | 231 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 354 210.00 | | 354 210.00 | 354 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 576.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 229.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 513.00 | 324 404.00 | | 410 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 805.00 | 316 661.00 | | 386 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | 7 743.00 | | 23 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 736.00 | 7 488.00 | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 408.00 | | 385 681.00 | 531 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 907 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 881 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | 6 038.00 | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 358.00 | | 378 780.00 | 511 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | 863.00 | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 363.00 | 63 576.00 | | 366 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 3 371.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 123.00 | 60 205.00 | | 357 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 354.00 | 89 525.00 | 149 986.00 | 370 354.00 |
VI Groupe et associés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859.00 | 12 673.00 | 1 185.00 | 13 859.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 188.00 | 231 359.00 | 149 986.00 | 512 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 1 450.00 | | 4 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | 11 715.00 | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 144 163.00 | 122 800.00 | | 144 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 436.00 | 15 693.00 | | 13 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 425.00 | 901.00 | | 2 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 079.00 | 997.00 | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 560.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | 4 010.00 | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 287.00 | 33 105.00 | | 36 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 143.00 | 28 329.00 | | 33 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 588.00 | 152 106.00 | | 179 588.00 |