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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 754.00 | 58 677.00 | 16 077.00 | 74 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 604.00 | 298 445.00 | 138 159.00 | 436 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 408.00 | 366 363.00 | 165 045.00 | 531 408.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 481.00 | 366 363.00 | 309 118.00 | 675 481.00 |
CU Autres participations | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 157 982.00 | 151 248.00 | | 157 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743.00 | 6 734.00 | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 176 396.00 | 168 654.00 | | 176 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 242.00 | 32 509.00 | | 20 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 868.00 | 75 802.00 | | 75 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 18 748.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 688.00 | 25 214.00 | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 8 267.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 722.00 | 160 540.00 | | 132 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 118.00 | 329 194.00 | | 309 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 816.00 | 140 298.00 | | 123 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 323 213.00 | | 323 213.00 | 323 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | 680.00 | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 404.00 | 328 486.00 | | 324 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 661.00 | 321 752.00 | | 316 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743.00 | 6 734.00 | | 7 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 11 232.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 149.00 | | 20 671.00 | 514 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 531 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 511 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 105.00 | | 10 665.00 | 504 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | 10 006.00 | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 375.00 | 44 400.00 | 3 412.00 | 325 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 142.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 277.00 | 44 258.00 | 3 412.00 | 316 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 242.00 | 11 336.00 | 8 906.00 | 20 242.00 |
VI Groupe et associés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 12 871.00 | 391.00 | 13 263.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 722.00 | 123 816.00 | 8 906.00 | 132 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 753.00 | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | 15 834.00 | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 122 800.00 | 119 877.00 | | 122 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 693.00 | 28 193.00 | | 15 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 488.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901.00 | 900.00 | | 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 997.00 | 148.00 | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | 2 130.00 | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | 3 883.00 | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 105.00 | 33 449.00 | | 33 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 329.00 | 26 425.00 | | 28 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 106.00 | 164 952.00 | | 152 106.00 |