| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 240.00 | 9 098.00 | 142.00 | 9 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 504 105.00 | 316 277.00 | 187 828.00 | 504 105.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 149.00 | 325 375.00 | 188 774.00 | 514 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
110 Total général Actif | 654 569.00 | 325 375.00 | 329 194.00 | 654 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537.00 | 632.00 | | 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 390.00 | 280 099.00 | | 327 390.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 322.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 945.00 | 281 053.00 | | 327 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144.00 | 993.00 | | 1 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 981.00 | 23 239.00 | | 26 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | -181.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 164 952.00 | 141 117.00 | | 164 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 4 312.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 097.00 | 53 614.00 | | 68 097.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | 15 493.00 | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 943.00 | 47 324.00 | | 46 943.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 650.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 264.00 | 286 560.00 | | 320 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 681.00 | -5 507.00 | | 7 681.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 499.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 218.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 734.00 | -8 215.00 | | 6 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 020.00 | | | 506 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |