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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 7 561.00 | 3 419.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 147 968.00 | 92 992.00 | 54 976.00 | 147 968.00 |
AP Constructions | 422 499.00 | 386 524.00 | 35 975.00 | 422 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 027.00 | 2 505 183.00 | 611 844.00 | 3 117 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 272.00 | 755 186.00 | 54 085.00 | 809 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 753.00 | 3 747 445.00 | 927 308.00 | 4 674 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
BZ Autres créances | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 649.00 | | 1 998 649.00 | 1 998 649.00 |
CF Disponibilités | 485 021.00 | | 485 021.00 | 485 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 166.00 | | 3 261 166.00 | 3 261 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 919.00 | 3 747 445.00 | 4 188 474.00 | 7 935 919.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 810.00 | 20 000.00 | | 24 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 842.00 | 1 890 445.00 | | 1 871 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 282.00 | 96 208.00 | | 104 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 934.00 | 3 006 653.00 | | 3 000 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 301.00 | 595 473.00 | | 565 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 164 141.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 935.00 | 405 384.00 | | 396 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 973.00 | 209 874.00 | | 198 973.00 |
EA Autres dettes | 21 319.00 | 2 623.00 | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 540.00 | 1 377 495.00 | | 1 187 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 474.00 | 4 384 148.00 | | 4 188 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 217.00 | 999 246.00 | | 829 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 402.00 | |
FM Production stockée | | | 107 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 088.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 28 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 319.00 | 28 000.00 | | 45 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 679.00 | 28 000.00 | | 43 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 21 651.00 | | 26 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 282.00 | 96 208.00 | | 104 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 620.00 | 330 088.00 | 18 263.00 | 3 435 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 81.00 | 379.00 | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 761.00 | 330 007.00 | 17 884.00 | 3 427 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 935.00 | 396 935.00 | | 396 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 301.00 | 206 979.00 | 358 323.00 | 565 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 158.00 | | | 230 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 522.00 | 413 571.00 | 72 951.00 | 486 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 540.00 | 829 217.00 | 358 323.00 | 1 187 540.00 |