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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 13 448.00 | 3 224.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 151 768.00 | 92 992.00 | 58 776.00 | 151 768.00 |
AP Constructions | 456 457.00 | 422 833.00 | 33 624.00 | 456 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 268.00 | 3 026 174.00 | 679 094.00 | 3 705 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 741.00 | 697 404.00 | 102 337.00 | 799 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 150.00 | 4 252 851.00 | 960 299.00 | 5 213 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
BN En cours de production de biens | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 675.00 | | 1 056 675.00 | 1 056 675.00 |
BZ Autres créances | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 590.00 | | 388 590.00 | 388 590.00 |
CF Disponibilités | 1 712 966.00 | | 1 712 966.00 | 1 712 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 636.00 | | 3 504 636.00 | 3 504 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 787.00 | 4 252 851.00 | 4 464 935.00 | 8 717 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 078.00 | 83 341.00 | | 95 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 755 393.00 | 1 682 384.00 | | 755 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 959.00 | 234 746.00 | | 272 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 419.00 | 3 006 106.00 | | 2 152 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 855.00 | 983 620.00 | | 1 409 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 250.00 | 368 685.00 | | 524 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 792.00 | 344 759.00 | | 374 792.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 4 106.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 517.00 | 1 701 170.00 | | 2 312 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 935.00 | 4 707 276.00 | | 4 464 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 761.00 | 992 735.00 | | 1 838 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 288.00 | | 158 954.00 | 5 371 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 092.00 | 5 213 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 092.00 | 5 113 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | 5 300.00 | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 781.00 | | 152 544.00 | 5 277 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 413.00 | | 1 110.00 | 68 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 335.00 | 360 155.00 | 315 639.00 | 4 208 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 2 076.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 963.00 | 358 079.00 | 315 639.00 | 4 196 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 250.00 | 524 250.00 | | 524 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 792.00 | 374 792.00 | | 374 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 675.00 | 1 056 675.00 | | 1 056 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 855.00 | 936 099.00 | 473 755.00 | 1 409 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 057.00 | 1 179 511.00 | 7 546.00 | 1 187 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 517.00 | 1 838 761.00 | 473 755.00 | 2 312 517.00 |