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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 349.00 | 24.00 | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 147 968.00 | 92 992.00 | 54 976.00 | 147 968.00 |
AP Constructions | 434 109.00 | 401 887.00 | 32 221.00 | 434 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 249.00 | 2 798 746.00 | 814 503.00 | 3 613 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 002.00 | 773 632.00 | 177 370.00 | 951 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 238.00 | 4 078 606.00 | 1 526 633.00 | 5 605 238.00 |
BN En cours de production de biens | 353 886.00 | | 353 886.00 | 353 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 951.00 | | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 |
BZ Autres créances | 208 527.00 | | 208 527.00 | 208 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 973.00 | | 953 973.00 | 953 973.00 |
CF Disponibilités | 1 409 882.00 | | 1 409 882.00 | 1 409 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 798.00 | | 4 368 798.00 | 4 368 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 036.00 | 4 078 606.00 | 5 895 431.00 | 9 974 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 739.00 | 49 434.00 | | 62 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 453.00 | 2 089 169.00 | | 2 191 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 053.00 | 266 110.00 | | 412 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 285.00 | 3 405 233.00 | | 3 667 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 421.00 | 390 477.00 | | 911 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 470.00 | 326 774.00 | | 959 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 055.00 | 258 762.00 | | 357 055.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 146.00 | 976 013.00 | | 2 228 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 431.00 | 4 381 246.00 | | 5 895 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 439.00 | 739 759.00 | | 1 538 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 354 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 354 499.00 | |
FM Production stockée | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 001.00 | 300.00 | | 65 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 441.00 | 300.00 | | 80 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 836.00 | 351.00 | | 21 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 836.00 | 351.00 | | 21 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 605.00 | -51.00 | | 58 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 259.00 | 98 079.00 | | 153 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 441.00 | 2 968 813.00 | | 4 468 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 388.00 | 2 702 703.00 | | 4 056 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 053.00 | 266 110.00 | | 412 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 362.00 | | 1 046 757.00 | 4 867 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 880.00 | 5 605 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 880.00 | 5 146 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 641.00 | | 796 567.00 | 4 658 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 628.00 | | 250 190.00 | 183 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 388.00 | 328 098.00 | 308 880.00 | 4 059 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 131.00 | | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 170.00 | 327 967.00 | 308 880.00 | 4 048 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 470.00 | 959 470.00 | | 959 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 055.00 | 357 055.00 | | 357 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 405.00 | 65 405.00 | 25 000.00 | 90 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 | | 1 402 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 421.00 | 221 714.00 | 587 194.00 | 911 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 008.00 | 1 716 462.00 | 32 546.00 | 1 749 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 146.00 | 1 538 439.00 | 587 194.00 | 2 228 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |