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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 218.00 | 154.00 | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 147 968.00 | 92 992.00 | 54 976.00 | 147 968.00 |
AP Constructions | 434 109.00 | 397 879.00 | 36 230.00 | 434 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226 744.00 | 2 827 057.00 | 399 687.00 | 3 226 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 820.00 | 730 242.00 | 119 578.00 | 849 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 363.00 | 4 059 388.00 | 807 974.00 | 4 867 363.00 |
BN En cours de production de biens | 333 952.00 | | 333 952.00 | 333 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 456.00 | | 732 456.00 | 732 456.00 |
BZ Autres créances | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 877.00 | | 1 111 877.00 | 1 111 877.00 |
CF Disponibilités | 1 161 440.00 | | 1 161 440.00 | 1 161 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 272.00 | | 3 573 272.00 | 3 573 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 272.00 | | 3 573 272.00 | 3 573 272.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 434.00 | 30 024.00 | | 49 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 169.00 | 1 870 910.00 | | 2 089 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 110.00 | 388 189.00 | | 266 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 233.00 | 3 289 123.00 | | 3 405 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 477.00 | 626 129.00 | | 390 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 774.00 | 242 486.00 | | 326 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 762.00 | 391 945.00 | | 258 762.00 |
EA Autres dettes | | 9 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 013.00 | 1 270 795.00 | | 976 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 246.00 | 4 559 918.00 | | 4 381 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 253.00 | 390 356.00 | | 236 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 749 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 749 233.00 | |
FM Production stockée | | | 212 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 60 650.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 60 650.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 8 310.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 8 310.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 52 340.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 160 605.00 | | 98 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 813.00 | 3 057 030.00 | | 2 968 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 703.00 | 2 668 841.00 | | 2 702 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 110.00 | 388 189.00 | | 266 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 777.00 | | | 4 767 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 242.00 | | | 4 589 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 892.00 | 312 308.00 | 7 812.00 | 3 754 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | 131.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 805.00 | 312 177.00 | 7 812.00 | 3 743 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 774.00 | 326 774.00 | | 326 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 405.00 | | 90 405.00 | 90 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 732 456.00 | 732 456.00 | | 732 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 477.00 | 154 223.00 | 236 253.00 | 390 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
VP Divers | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 954.00 | 966 003.00 | 97 951.00 | 1 063 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 013.00 | 739 759.00 | 236 253.00 | 976 013.00 |