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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 087.00 | 285.00 | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 147 968.00 | 92 992.00 | 54 976.00 | 147 968.00 |
AP Constructions | 429 109.00 | 393 055.00 | 36 053.00 | 429 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 136.00 | 2 571 163.00 | 595 973.00 | 3 167 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 030.00 | 686 595.00 | 158 435.00 | 845 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 776.00 | 3 754 892.00 | 1 012 884.00 | 4 767 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 596.00 | | 514 596.00 | 514 596.00 |
BZ Autres créances | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 955.00 | | 821 955.00 | 821 955.00 |
CF Disponibilités | 1 895 655.00 | | 1 895 655.00 | 1 895 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 033.00 | | 3 547 033.00 | 3 547 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 809.00 | 3 754 892.00 | 4 559 917.00 | 8 314 809.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | 24 810.00 | | 30 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 910.00 | 1 871 842.00 | | 1 870 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 189.00 | 104 282.00 | | 388 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 123.00 | 3 000 934.00 | | 3 289 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 129.00 | 565 301.00 | | 626 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 5 012.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 486.00 | 396 935.00 | | 242 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 945.00 | 198 973.00 | | 391 945.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 21 319.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 794.00 | 1 187 540.00 | | 1 270 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 917.00 | 4 188 474.00 | | 4 559 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 438.00 | 829 217.00 | | 880 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 617.00 | | 3 198 617.00 | 3 198 617.00 |
FM Production stockée | | | -241 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 650.00 | 45 000.00 | | 60 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 650.00 | 45 319.00 | | 60 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 310.00 | 1 640.00 | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 310.00 | 1 640.00 | | 8 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 340.00 | 43 679.00 | | 52 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 605.00 | 26 885.00 | | 160 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 030.00 | 2 651 482.00 | | 3 057 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 841.00 | 2 547 200.00 | | 2 668 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 189.00 | 104 282.00 | | 388 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 753.00 | | 405 676.00 | 4 674 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 250.00 | 294 403.00 | 4 767 776.00 | 18 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 294 403.00 | 4 589 242.00 | 18 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 701.00 | | 393.00 | 24 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 764.00 | | 405 131.00 | 4 496 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 289.00 | | 153.00 | 153 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 445.00 | 301 851.00 | 294 403.00 | 3 747 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 3 527.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 885.00 | 298 324.00 | 294 403.00 | 3 739 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 486.00 | 242 486.00 | | 242 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 441.00 | 707 490.00 | 72 951.00 | 780 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 794.00 | 880 438.00 | 390 356.00 | 1 270 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |