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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 995.00 | 25 354.00 | 8 641.00 | 33 995.00 |
AH Fonds commercial | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 628.00 | 117 511.00 | 87 118.00 | 204 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 233.00 | 1 905 701.00 | 313 532.00 | 2 219 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 250.00 | 2 048 565.00 | 500 685.00 | 2 549 250.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CF Disponibilités | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 978.00 | 2 048 565.00 | 739 413.00 | 2 787 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -17 234.00 | | | -17 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 575.00 | -17 234.00 | | -132 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 407.00 | 3 859.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | -88 708.00 | 45 319.00 | | -88 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 680.00 | 274 841.00 | | 182 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 343.00 | 118 908.00 | | 238 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 908.00 | 112 503.00 | | 208 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 485.00 | 107 566.00 | | 102 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
EA Autres dettes | 17 627.00 | 16 057.00 | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 121.00 | 629 874.00 | | 828 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 413.00 | 675 192.00 | | 739 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 074.00 | 454 022.00 | | 721 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 069.00 | |
GE Autres charges | | | 87 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 1 056.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 2 299.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 3 355.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 163.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 013.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 2 342.00 | | 1 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 575.00 | -17 234.00 | | -132 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 305.00 | | 140 945.00 | 2 408 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 480.00 | | 4 908.00 | 120 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 825.00 | | 136 037.00 | 2 287 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 467.00 | 144 098.00 | | 1 904 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 2 401.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 515.00 | 141 697.00 | | 1 881 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 908.00 | 208 908.00 | | 208 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 971.00 | 255 971.00 | | 255 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 781.00 | 68 734.00 | 107 047.00 | 175 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 121.00 | 721 074.00 | 107 047.00 | 828 121.00 |