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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 780.00 | 23 255.00 | 10 525.00 | 33 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 404.00 | 153 348.00 | 75 056.00 | 228 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 585.00 | 1 946 696.00 | 599 888.00 | 2 546 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 162.00 | 2 123 298.00 | 776 863.00 | 2 900 162.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
BZ Autres créances | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 318.00 | 2 123 298.00 | 961 020.00 | 3 084 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -434 997.00 | -418 569.00 | | -434 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 507.00 | -16 428.00 | | -9 507.00 |
DL TOTAL (I) | -385 812.00 | -376 304.00 | | -385 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 041.00 | 40 175.00 | | 217 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 785.00 | 818 027.00 | | 899 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 305 069.00 | | 119 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 86 538.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 29 939.00 | 31 429.00 | | 29 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 831.00 | 1 281 237.00 | | 1 346 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 020.00 | 904 933.00 | | 961 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 353.00 | 1 276 737.00 | | 1 186 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 004.00 | 4 592.00 | | 24 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 785.00 | | | 899 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 534.00 | |
GE Autres charges | | | 137 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 630.00 | 7 113.00 | | 13 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 4 824.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 306.00 | 11 937.00 | | 15 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 627.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 627.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 089.00 | 11 310.00 | | 15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | -29 553.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 901.00 | 1 677 585.00 | | 1 799 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 408.00 | 1 694 013.00 | | 1 809 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 507.00 | -16 428.00 | | -9 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 552.00 | | 183 467.00 | 2 746 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 857.00 | 2 900 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 699.00 | 125 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 158.00 | 2 774 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 012.00 | | 9 860.00 | 124 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 540.00 | | 173 607.00 | 2 622 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 621.00 | 118 534.00 | 29 857.00 | 2 034 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | 2 823.00 | 8 699.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 491.00 | 115 711.00 | 21 158.00 | 2 005 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 724.00 | 929 724.00 | | 929 724.00 |
UX Autres créances clients | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 831.00 | 1 186 353.00 | 114 193.00 | 1 346 831.00 |