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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 357.00 | 31 951.00 | 6 405.00 | 38 357.00 |
AH Fonds commercial | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 519.00 | 128 814.00 | 72 705.00 | 201 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 445.00 | 2 110 234.00 | 293 212.00 | 2 403 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 714.00 | 2 270 999.00 | 463 715.00 | 2 734 714.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
BZ Autres créances | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 027.00 | | 243 027.00 | 243 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 741.00 | 2 270 999.00 | 706 742.00 | 2 977 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -309 662.00 | -149 808.00 | | -309 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 907.00 | -159 854.00 | | -108 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 084.00 | | |
DL TOTAL (I) | -359 876.00 | -249 886.00 | | -359 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 995.00 | 123 263.00 | | 72 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 618.00 | 466 962.00 | | 713 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 310 846.00 | | 175 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 79 036.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 8 929.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 619.00 | 989 035.00 | | 1 066 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 742.00 | 739 149.00 | | 706 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 194.00 | | | 1 031 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | 7 366.00 | | 5 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 935 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 277.00 | |
GE Autres charges | | | 112 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 1 709.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | 1 324.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 3 033.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 90.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 90.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | 2 943.00 | | 5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 188.00 | 1 267 212.00 | | 1 497 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 095.00 | 1 427 066.00 | | 1 606 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 907.00 | -159 854.00 | | -108 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 373.00 | | | 2 709 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 523.00 | | | 2 579 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 359.00 | 119 277.00 | 20 637.00 | 2 172 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 358.00 | 3 594.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 001.00 | 115 683.00 | 20 637.00 | 2 144 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 636.00 | 730 636.00 | | 730 636.00 |
UX Autres créances clients | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 398.00 | 31 974.00 | 35 424.00 | 67 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VP Divers | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 618.00 | 1 031 194.00 | 35 424.00 | 1 066 618.00 |