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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 780.00 | 25 027.00 | 8 753.00 | 33 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 445.00 | 155 183.00 | 72 262.00 | 227 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 871.00 | 1 026 258.00 | 672 613.00 | 1 698 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 074.00 | 1 206 467.00 | 846 607.00 | 2 053 074.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 999.00 | 1 206 467.00 | 1 055 532.00 | 2 261 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -444 504.00 | -434 997.00 | | -444 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 788.00 | -9 507.00 | | -45 788.00 |
DK Provisions réglementées | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DL TOTAL (I) | -254 081.00 | -385 812.00 | | -254 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 256.00 | 217 041.00 | | 611 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 792.00 | 899 785.00 | | 455 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 676.00 | 119 545.00 | | 107 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 211.00 | 80 521.00 | | 92 211.00 |
EA Autres dettes | 42 678.00 | 29 939.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 613.00 | 1 346 831.00 | | 1 309 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 532.00 | 961 020.00 | | 1 055 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 419.00 | 1 186 353.00 | | 1 162 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 390.00 | 24 004.00 | | 15 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 732 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 340.00 | |
GE Autres charges | | | 102 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | 13 630.00 | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 15 306.00 | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 217.00 | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 634.00 | 217.00 | | 49 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 616.00 | 15 089.00 | | -40 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 097.00 | 1 799 901.00 | | 1 170 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 885.00 | 1 809 408.00 | | 1 215 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 788.00 | -9 507.00 | | -45 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 162.00 | | 146 082.00 | 2 900 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 171.00 | 2 053 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 171.00 | 1 926 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 989.00 | | 144 497.00 | 2 774 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 298.00 | 76 340.00 | 993 171.00 | 2 123 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 255.00 | 1 772.00 | | 23 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 044.00 | 74 568.00 | 993 171.00 | 2 100 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 470.00 | 498 470.00 | | 498 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 866.00 | 448 672.00 | 147 194.00 | 595 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 215.00 | 169 630.00 | 1 585.00 | 171 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 613.00 | 1 162 419.00 | 147 194.00 | 1 309 613.00 |