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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 780.00 | 27 143.00 | 6 637.00 | 33 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 273.00 | 179 397.00 | 47 876.00 | 227 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 368.00 | 1 128 568.00 | 590 800.00 | 1 719 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 400.00 | 1 335 108.00 | 738 291.00 | 2 073 400.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CF Disponibilités | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 932.00 | | 172 932.00 | 172 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 332.00 | 1 335 108.00 | 911 224.00 | 2 246 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -490 292.00 | -444 504.00 | | -490 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | -45 788.00 | | 20 210.00 |
DK Provisions réglementées | 40 555.00 | 47 869.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | -241 184.00 | -254 081.00 | | -241 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 555.00 | 611 256.00 | | 567 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 174.00 | 455 792.00 | | 307 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 911.00 | 107 676.00 | | 179 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 400.00 | 92 211.00 | | 86 400.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 42 678.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 407.00 | 1 309 613.00 | | 1 152 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 224.00 | 1 055 532.00 | | 911 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 468.00 | 1 162 419.00 | | 773 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 15 390.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 626.00 | |
GE Autres charges | | | 130 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 749.00 | 9 018.00 | | 29 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 994.00 | 9 018.00 | | 68 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 1 765.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 49 634.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 996.00 | -40 616.00 | | 66 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 175.00 | 1 170 097.00 | | 1 553 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 964.00 | 1 215 884.00 | | 1 532 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | -45 788.00 | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 074.00 | | 31 310.00 | 2 053 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 2 073 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 985.00 | 1 946 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 173.00 | | | 125 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 316.00 | | 31 310.00 | 1 926 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 467.00 | 139 626.00 | 10 985.00 | 1 206 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 027.00 | 2 116.00 | | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 440.00 | 137 509.00 | 10 985.00 | 1 181 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 869.00 | | 7 313.00 | 47 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 869.00 | | 7 313.00 | 47 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 542.00 | 318 542.00 | | 318 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 194.00 | 188 255.00 | 373 225.00 | 567 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 402.00 | 120 817.00 | 1 585.00 | 122 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 407.00 | 773 468.00 | 373 225.00 | 1 152 407.00 |