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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 12 539.00 | 6 507.00 | 6 032.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 897.00 | 209 447.00 | 37 451.00 | 246 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 267.00 | 144 508.00 | 8 759.00 | 153 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 750.00 | 368 924.00 | 290 827.00 | 659 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 002.00 | 4 125.00 | 116 877.00 | 121 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
CF Disponibilités | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 451.00 | 4 125.00 | 414 327.00 | 418 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 732.00 | 373 048.00 | 709 683.00 | 1 082 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 272.00 | -3 343.00 | | 8 272.00 |
230 Autres produits | 15 701.00 | 1 145.00 | | 15 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 576.00 | 1 189 582.00 | | 1 150 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482 361.00 | 476 810.00 | | 482 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 007.00 | 2 767.00 | | -2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 210 735.00 | 211 659.00 | | 210 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 775.00 | 17 067.00 | | 15 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 095.00 | 277 680.00 | | 243 095.00 |
252 Charges sociales | 97 456.00 | 110 805.00 | | 97 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 616.00 | 417 057.00 | | 369 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 870.00 | 81 289.00 | | 89 870.00 |
280 Produits financiers | 4 912.00 | 3 719.00 | | 4 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 827.00 | 5 486.00 | | 7 827.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 2 019.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 452.00 | 563.00 | | 12 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 9 074.00 | | 10 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 821.00 | 78 838.00 | | 78 821.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 409.00 | 287 563.00 | | 303 409.00 |
DH Report à nouveau | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 821.00 | 78 838.00 | | 78 821.00 |
DL TOTAL (I) | 554 731.00 | 538 903.00 | | 554 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 22 173.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 952.00 | 144 996.00 | | 154 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 683.00 | 683 898.00 | | 709 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 575.00 | 3 305.00 | 11 755.00 | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 872.00 | 146 847.00 | 8 025.00 | 154 872.00 |