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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 31 648.00 | 15 878.00 | 15 770.00 | 31 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 310.00 | 245 980.00 | 3 330.00 | 249 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 105.00 | 153 848.00 | 6 257.00 | 160 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 689.00 | 418 621.00 | 264 069.00 | 682 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BN En cours de production de biens | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 434 386.00 | | 434 386.00 | 434 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 573.00 | | 591 573.00 | 591 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 262.00 | 418 621.00 | 855 642.00 | 1 274 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
DH Report à nouveau | 243 127.00 | 246 929.00 | | 243 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 040.00 | 96 198.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 692 789.00 | 670 749.00 | | 692 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 5 160.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 40 822.00 | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 462.00 | 98 044.00 | | 129 462.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 853.00 | 144 026.00 | | 162 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 642.00 | 814 775.00 | | 855 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 541.00 | 13 018.00 | 5 938.00 | 411 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 626.00 | 13 018.00 | 5 938.00 | 408 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 888.00 | 153 751.00 | 137.00 | 153 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |