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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 19 926.00 | 13 404.00 | 6 521.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 310.00 | 240 820.00 | 8 490.00 | 249 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 664.00 | 154 402.00 | 5 262.00 | 159 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 526.00 | 411 541.00 | 258 985.00 | 670 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BN En cours de production de biens | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 588.00 | 1 282.00 | 129 306.00 | 130 588.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 414 229.00 | | 414 229.00 | 414 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 072.00 | 1 282.00 | 555 790.00 | 557 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 598.00 | 412 823.00 | 814 775.00 | 1 227 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
DH Report à nouveau | 246 929.00 | 234 243.00 | | 246 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 198.00 | 72 686.00 | | 96 198.00 |
DL TOTAL (I) | 670 749.00 | 634 551.00 | | 670 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 26 278.00 | | 40 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 044.00 | 92 527.00 | | 98 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 026.00 | 126 410.00 | | 144 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 775.00 | 760 962.00 | | 814 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 526.00 | | | 670 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 465.00 | | | 444 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 951.00 | 15 590.00 | | 395 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 036.00 | 15 590.00 | | 393 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274.00 | 135 137.00 | 137.00 | 135 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 026.00 | 144 026.00 | | 144 026.00 |