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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 547.00 | 17 984.00 | 11 563.00 | 29 547.00 |
AN Terrains | 82 264.00 | 78 151.00 | 4 113.00 | 82 264.00 |
AP Constructions | 22 737.00 | 14 750.00 | 7 987.00 | 22 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 312.00 | 41 609.00 | 24 704.00 | 66 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 445.00 | 90 892.00 | 53 553.00 | 144 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 040.00 | 243 386.00 | 121 654.00 | 365 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 236.00 | 1 450.00 | 479 786.00 | 481 236.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 940.00 | 1 450.00 | 598 490.00 | 599 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 980.00 | 244 836.00 | 720 145.00 | 964 980.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 244 208.00 | 236 611.00 | | 244 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 648.00 | 7 597.00 | | -29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 298 407.00 | 328 055.00 | | 298 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 163.00 | 88 939.00 | | 103 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 898.00 | 47 557.00 | | 42 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 303 939.00 | | 194 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 141.00 | 66 509.00 | | 81 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 738.00 | 506 944.00 | | 421 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 145.00 | 834 999.00 | | 720 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 179.00 | 426 985.00 | | 373 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 739.00 | 28 556.00 | | 61 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 956.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 242.00 | 4 821.00 | | 8 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 842.00 | 4 992.00 | | 17 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -4 036.00 | | -8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 603.00 | 1 521 045.00 | | 1 166 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 251.00 | 1 513 448.00 | | 1 196 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 648.00 | 7 597.00 | | -29 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 153.00 | | | 372 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 272.00 | | | 313 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 986.00 | 34 399.00 | | 208 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 5 180.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 183.00 | 29 219.00 | | 196 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 640.00 | 11 889.00 | 26 751.00 | 38 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 236.00 | | | 481 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 424.00 | 19 616.00 | 21 808.00 | 41 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 210.00 | 526 210.00 | 12 000.00 | 538 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 738.00 | 373 179.00 | 48 559.00 | 421 738.00 |