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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AN Terrains | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
AP Constructions | 22 737.00 | 20 813.00 | 1 924.00 | 22 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 640.00 | 57 274.00 | 2 366.00 | 59 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 847.00 | 110 099.00 | 30 749.00 | 140 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 193.00 | 296 855.00 | 57 338.00 | 354 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 558.00 | 200.00 | 360 358.00 | 360 558.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 120.00 | 200.00 | 441 920.00 | 442 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 312.00 | 297 055.00 | 499 258.00 | 796 312.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 194 460.00 | 189 707.00 | | 194 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | 4 753.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 693.00 | 278 308.00 | | 279 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | 47 379.00 | | 26 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 813.00 | 179 834.00 | | 138 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 684.00 | 60 925.00 | | 54 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 564.00 | 367 665.00 | | 219 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 258.00 | 645 972.00 | | 499 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 564.00 | 367 665.00 | | 219 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 4 404.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 113.00 | -4 404.00 | | 54 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548.00 | -2 267.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 043.00 | 1 203 136.00 | | 1 044 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 658.00 | 1 198 383.00 | | 1 042 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | 4 753.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 794.00 | | 4 274.00 | 375 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 876.00 | 354 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 726.00 | 305 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 456.00 | | 2 758.00 | 322 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | 1 516.00 | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 332.00 | 13 249.00 | 19 726.00 | 303 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 928.00 | 13 249.00 | 19 726.00 | 276 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 560.00 | 387 210.00 | 11 350.00 | 398 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |