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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 23 345.00 | 6 704.00 | 30 049.00 |
AN Terrains | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
AP Constructions | 22 737.00 | 16 266.00 | 6 471.00 | 22 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 49 076.00 | 18 020.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 894.00 | 97 901.00 | 50 993.00 | 148 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 775.00 | 268 853.00 | 101 921.00 | 370 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 643.00 | 630.00 | 545 014.00 | 545 643.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 560.00 | 630.00 | 704 930.00 | 705 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 335.00 | 269 483.00 | 806 852.00 | 1 076 335.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 214 559.00 | 244 208.00 | | 214 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | -29 648.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 298 452.00 | 298 407.00 | | 298 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 907.00 | 103 163.00 | | 101 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 036.00 | 42 898.00 | | 51 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 052.00 | 194 536.00 | | 235 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 406.00 | 81 141.00 | | 120 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 400.00 | 421 738.00 | | 508 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 852.00 | 720 145.00 | | 806 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 836.00 | 373 179.00 | | 491 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 027.00 | 61 739.00 | | 80 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 242.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 842.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 242.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 274.00 | 1 166 603.00 | | 1 396 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 229.00 | 1 196 251.00 | | 1 396 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | -29 648.00 | | 45.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 386.00 | 30 232.00 | 4 764.00 | 243 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | 5 362.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 402.00 | 24 870.00 | 4 764.00 | 225 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 751.00 | 11 890.00 | 14 861.00 | 26 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 880.00 | 20 177.00 | 1 703.00 | 21 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 827.00 | 579 827.00 | 12 000.00 | 591 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 400.00 | 491 836.00 | 16 564.00 | 508 400.00 |