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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 319.00 | 28 116.00 | 1 203.00 | 29 319.00 |
AN Terrains | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
AP Constructions | 22 737.00 | 17 782.00 | 4 955.00 | 22 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 57 085.00 | 10 011.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 962.00 | 105 685.00 | 43 277.00 | 148 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 112.00 | 290 932.00 | 83 180.00 | 374 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 773.00 | 630.00 | 518 144.00 | 518 773.00 |
BZ Autres créances | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CF Disponibilités | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 493.00 | 630.00 | 678 864.00 | 679 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 606.00 | 291 562.00 | 762 044.00 | 1 053 606.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 214 604.00 | 214 559.00 | | 214 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 897.00 | 45.00 | | -24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 273 554.00 | 298 452.00 | | 273 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 954.00 | 101 907.00 | | 95 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 701.00 | 51 036.00 | | 84 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 781.00 | 235 052.00 | | 206 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 717.00 | 120 406.00 | | 75 717.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 489.00 | 508 400.00 | | 488 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 044.00 | 806 852.00 | | 762 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972.00 | 491 836.00 | | 2 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 211.00 | 80 027.00 | | 94 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 269 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 843.00 | 90.00 | | 25 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 843.00 | 90.00 | | 25 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 843.00 | -90.00 | | -25 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 644.00 | 1 396 274.00 | | 1 511 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 541.00 | 1 396 229.00 | | 1 536 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 897.00 | 45.00 | | -24 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 948.00 | 72 341.00 | | 71 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 775.00 | | | 370 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 853.00 | 25 552.00 | 3 473.00 | 268 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 345.00 | 5 501.00 | 730.00 | 23 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 508.00 | 20 050.00 | 2 743.00 | 245 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 862.00 | 11 889.00 | 2 972.00 | 14 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 773.00 | | | 518 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VP Divers | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 364.00 | 598 364.00 | 16 000.00 | 614 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 489.00 | 485 517.00 | 2 972.00 | 488 489.00 |