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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
AN Terrains | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
AP Constructions | 22 737.00 | 19 298.00 | 3 439.00 | 22 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 925.00 | 64 014.00 | 2 911.00 | 66 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 530.00 | 111 352.00 | 39 178.00 | 150 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 794.00 | 303 332.00 | 72 463.00 | 375 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 496.00 | 630.00 | 414 866.00 | 415 496.00 |
BZ Autres créances | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CF Disponibilités | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 139.00 | 630.00 | 573 509.00 | 574 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 934.00 | 303 961.00 | 645 972.00 | 949 934.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 707.00 | 214 604.00 | | 189 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 753.00 | -24 897.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 278 308.00 | 273 554.00 | | 278 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 526.00 | 95 954.00 | | 79 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 379.00 | 84 701.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 206 781.00 | | 179 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 925.00 | 75 717.00 | | 60 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 968.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 665.00 | 488 489.00 | | 367 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 972.00 | 762 044.00 | | 645 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 665.00 | 2 972.00 | | 367 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 526.00 | 94 211.00 | | 79 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 25 843.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 25 843.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -25 843.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -533.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 136.00 | 1 511 644.00 | | 1 203 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 383.00 | 1 536 541.00 | | 1 198 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 753.00 | -24 897.00 | | 4 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 71 948.00 | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 112.00 | | 9 780.00 | 374 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 375 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 26 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 322 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 059.00 | | 6 580.00 | 321 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 734.00 | | 3 200.00 | 23 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 932.00 | 20 497.00 | 8 098.00 | 290 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 1 203.00 | 2 915.00 | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 816.00 | 19 295.00 | 5 183.00 | 262 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 496.00 | 415 496.00 | | 415 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VP Divers | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 545.00 | 490 545.00 | 16 000.00 | 506 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 665.00 | 367 665.00 | | 367 665.00 |