| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 6 091.00 | 1 296.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 609.00 | 68 313.00 | 1 296.00 | 69 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 486.00 | 68 313.00 | 115 173.00 | 183 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 319.00 | 39 572.00 | | 68 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 28 747.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 84 287.00 | 76 704.00 | | 84 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 919.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 2 907.00 | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 001.00 | 17 509.00 | | 16 001.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 37 250.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 886.00 | 58 627.00 | | 30 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 173.00 | 135 331.00 | | 115 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 886.00 | 58 627.00 | | 30 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
FG Production vendue services | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 469.00 | 125 603.00 | | 92 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 886.00 | 96 856.00 | | 84 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 28 747.00 | | 7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 1 781.00 | 69 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 69 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 69 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | | 1 781.00 | 69 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 312.00 | 485.00 | 1 484.00 | 69 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 485.00 | 1 484.00 | 69 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |