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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 6 015.00 | 1 076.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091.00 | 6 015.00 | 1 076.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | 1 453.00 | 20 760.00 | 22 213.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 973.00 | 1 453.00 | 122 520.00 | 123 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 064.00 | 7 467.00 | 123 596.00 | 131 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
DH Report à nouveau | -67 874.00 | -31 170.00 | | -67 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 443.00 | -36 704.00 | | -41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 45 201.00 | 86 644.00 | | 45 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 288.00 | 28 278.00 | | 47 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 711.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 461.00 | 12 894.00 | | 9 461.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | 42 733.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 395.00 | 84 616.00 | | 78 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 596.00 | 171 260.00 | | 123 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 813.00 | 41 791.00 | | 35 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 256.00 | 78 495.00 | | 77 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 443.00 | -36 704.00 | | -41 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516.00 | | 574.00 | 6 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 574.00 | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 442.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 442.00 | | 5 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 423.00 | 37 486.00 | 1 937.00 | 39 423.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |