| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 5 242.00 | 108.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350.00 | 5 242.00 | 108.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 202.00 | 1 375.00 | 26 827.00 | 28 202.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 200 983.00 | | 200 983.00 | 200 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 176.00 | 1 375.00 | 230 801.00 | 232 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 526.00 | 6 617.00 | 230 909.00 | 237 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 432.00 | 75 903.00 | | 208 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 299.00 | 132 530.00 | | -14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 202 518.00 | 216 817.00 | | 202 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 5 183.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | 17 260.00 | | 21 475.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 26 541.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 391.00 | 50 661.00 | | 28 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 909.00 | 267 478.00 | | 230 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 391.00 | 50 661.00 | | 28 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
FG Production vendue services | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 172 000.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 2 437.00 | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 449.00 | 217 413.00 | | 82 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 748.00 | 84 883.00 | | 96 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 299.00 | 132 530.00 | | -14 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 594.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 594.00 | | 4 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | | 1 250.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 1 250.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | 1 250.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193.00 | 28 993.00 | 2 200.00 | 31 193.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |