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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 573.00 | 944.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516.00 | 5 573.00 | 944.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 316.00 | | 170 317.00 | 170 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 833.00 | 5 573.00 | 171 260.00 | 176 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
DH Report à nouveau | -31 170.00 | -30 208.00 | | -31 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 704.00 | -963.00 | | -36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 86 644.00 | 123 348.00 | | 86 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 278.00 | 28 244.00 | | 28 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 3 505.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 894.00 | 10 852.00 | | 12 894.00 |
EA Autres dettes | 42 733.00 | 17 119.00 | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 616.00 | 59 720.00 | | 84 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 260.00 | 183 067.00 | | 171 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
FG Production vendue services | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 791.00 | 70 762.00 | | 41 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 495.00 | 71 725.00 | | 78 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 704.00 | -963.00 | | -36 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350.00 | | 1 167.00 | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 1 167.00 | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 223.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 223.00 | | 5 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UX Autres créances clients | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 616.00 | 56 338.00 | 28 278.00 | 84 616.00 |