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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 4 648.00 | 702.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350.00 | 4 648.00 | 702.00 | 5 350.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 905.00 | 2 625.00 | 38 280.00 | 40 905.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 218 867.00 | | 218 867.00 | 218 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 401.00 | 2 625.00 | 266 776.00 | 269 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 751.00 | 7 273.00 | 267 478.00 | 274 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 903.00 | 68 319.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 530.00 | 7 584.00 | | 132 530.00 |
DL TOTAL (I) | 216 817.00 | 84 287.00 | | 216 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 8 551.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 16 001.00 | | 17 260.00 |
EA Autres dettes | 26 541.00 | 4 657.00 | | 26 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 661.00 | 30 886.00 | | 50 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 478.00 | 115 173.00 | | 267 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
FG Production vendue services | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | 9 828.00 | | 172 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 000.00 | 9 828.00 | | 172 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 413.00 | 92 469.00 | | 217 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 883.00 | 84 886.00 | | 84 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 530.00 | 7 584.00 | | 132 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 259.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 259.00 | 5 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 594.00 | 64 259.00 | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | 594.00 | 64 259.00 | 68 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UX Autres créances clients | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 308.00 | 46 108.00 | 4 200.00 | 50 308.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |