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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 14 748.00 | 2 236.00 | 16 984.00 |
AH Fonds commercial | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
AN Terrains | 62 864.00 | 11 822.00 | 51 041.00 | 62 864.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 278.00 | 109 788.00 | 54 490.00 | 164 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 138 013.00 | 49 086.00 | 187 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 853.00 | 279 940.00 | 177 913.00 | 457 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 238.00 | 14 126.00 | 426 112.00 | 440 238.00 |
BN En cours de production de biens | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 237.00 | 25 921.00 | 620 316.00 | 646 237.00 |
BZ Autres créances | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 859.00 | 40 047.00 | 1 220 812.00 | 1 260 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 712.00 | 319 987.00 | 1 398 725.00 | 1 718 712.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 345.00 | | | 238 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 424 308.00 | | | 424 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 145.00 | | | 226 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 485.00 | | | 467 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 416.00 | | | 974 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 725.00 | | | 1 398 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 766.00 | | | 839 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 086.00 | 14 126.00 | 15 086.00 | 15 086.00 |
6T Sur comptes clients | 27 521.00 | | 1 600.00 | 27 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 606.00 | 14 126.00 | 16 685.00 | 42 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 606.00 | 14 126.00 | 16 685.00 | 42 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 720.00 | 810 576.00 | 6 144.00 | 816 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 324.00 | 769 674.00 | 124 650.00 | 904 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
ST Autres comptes | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 957.00 | | | 603 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 423.00 | | | 435 423.00 |