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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AN Terrains | 62 864.00 | 30 682.00 | 32 182.00 | 62 864.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 038.00 | 115 107.00 | 28 930.00 | 144 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 475.00 | 152 167.00 | 53 309.00 | 205 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 409.00 | 316 709.00 | 122 700.00 | 439 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 289.00 | | 231 289.00 | 231 289.00 |
BN En cours de production de biens | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 050.00 | 10 786.00 | 579 264.00 | 590 050.00 |
BZ Autres créances | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CF Disponibilités | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 790.00 | 10 786.00 | 981 004.00 | 991 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 198.00 | 327 495.00 | 1 103 703.00 | 1 431 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 336.00 | | | 408 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 854.00 | | | -100 854.00 |
DL TOTAL (I) | 483 535.00 | | | 483 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 169.00 | | | 620 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 703.00 | | | 1 103 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 201.00 | | 42 121.00 | 441 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 913.00 | 439 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 565.00 | 418 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 942.00 | | 41 440.00 | 420 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 681.00 | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 439.00 | 57 497.00 | 35 226.00 | 294 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 253.00 | 57 497.00 | 35 226.00 | 281 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 433.00 | | 26 647.00 | 37 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 433.00 | | 26 647.00 | 37 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 433.00 | | 26 647.00 | 37 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 464.00 | 250 464.00 | | 250 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 571 706.00 | 571 706.00 | | 571 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 087.00 | 697 087.00 | | 697 087.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 791.00 | 504 791.00 | | 504 791.00 |