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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AN Terrains | 62 864.00 | 44 826.00 | 18 038.00 | 62 864.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 760.00 | 124 600.00 | 15 160.00 | 139 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 318.00 | 160 055.00 | 50 263.00 | 210 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 575.00 | 345 904.00 | 91 671.00 | 437 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
BN En cours de production de biens | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 664.00 | 5 421.00 | 216 243.00 | 221 664.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 357 479.00 | | 357 479.00 | 357 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 659.00 | 5 421.00 | 864 238.00 | 869 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 234.00 | 351 325.00 | 955 909.00 | 1 307 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 307 482.00 | | |
DH Report à nouveau | 314 020.00 | | | 314 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 948.00 | 6 538.00 | | 161 948.00 |
DL TOTAL (I) | 652 021.00 | 490 073.00 | | 652 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 770.00 | 73 542.00 | | 18 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 30 512.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 154 127.00 | | 142 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 438.00 | 79 058.00 | | 48 438.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 3 169.00 | | 9 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 888.00 | 397 807.00 | | 303 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 909.00 | 887 881.00 | | 955 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 102.00 | 290 441.00 | | 300 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 249.00 | | 64 790.00 | 437 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 464.00 | 437 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 871.00 | 418 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 104.00 | | 64 277.00 | 416 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 513.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 384.00 | 36 705.00 | 31 184.00 | 340 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | 2 331.00 | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 198.00 | 36 705.00 | 28 854.00 | 327 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | 1 028.00 | 6 393.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | 1 028.00 | 6 393.00 | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | 1 028.00 | 6 393.00 | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 770.00 | 14 984.00 | 3 786.00 | 18 770.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 322.00 | 253 322.00 | | 253 322.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 888.00 | 300 102.00 | 3 786.00 | 303 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | 6 667.00 | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 914.00 | 21 341.00 | | 15 914.00 |
ST Autres comptes | 275 296.00 | 234 112.00 | | 275 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 390.00 | 39 295.00 | | 53 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 100 261.00 | | |
YT Sous‐traitance | 91 659.00 | 20 906.00 | | 91 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 980.00 | 7 758.00 | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 892.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 7 559.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 675.00 | 344 396.00 | | 443 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 119.00 | 168 558.00 | | 242 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 238.00 | 323 413.00 | | 445 238.00 |