| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 62 864.00 | 24 395.00 | 38 469.00 | 62 864.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 778.00 | 107 424.00 | 53 354.00 | 160 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 039.00 | 143 865.00 | 47 174.00 | 191 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 201.00 | 294 439.00 | 146 762.00 | 441 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
BN En cours de production de biens | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 753.00 | 37 433.00 | 552 320.00 | 589 753.00 |
BZ Autres créances | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CF Disponibilités | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 804.00 | 37 433.00 | 978 370.00 | 1 015 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 005.00 | 331 872.00 | 1 125 133.00 | 1 457 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 620.00 | 248 256.00 | | 310 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 717.00 | 62 364.00 | | 111 717.00 |
DL TOTAL (I) | 598 389.00 | 486 672.00 | | 598 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 358.00 | 175 394.00 | | 110 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 725.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 952.00 | 30 705.00 | | 64 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | 510 353.00 | | 241 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 339.00 | 195 451.00 | | 88 339.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 3 920.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 744.00 | 919 548.00 | | 526 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 133.00 | 1 406 220.00 | | 1 125 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 588.00 | 888 843.00 | | 391 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 34 713.00 | | 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 150.00 | | 55 384.00 | 451 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 333.00 | 441 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 307.00 | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 026.00 | 420 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 585.00 | | 55 384.00 | 413 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 531.00 | 43 942.00 | 42 035.00 | 292 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 509.00 | 2 979.00 | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 874.00 | 43 434.00 | 39 055.00 | 276 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
6T Sur comptes clients | 25 929.00 | 11 592.00 | 87.00 | 25 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | 11 592.00 | 13 257.00 | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | 11 592.00 | 13 257.00 | 39 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 592.00 | 13 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 503.00 | 241 503.00 | | 241 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 515.00 | 39 311.00 | 70 204.00 | 109 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VP Divers | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 242.00 | 721 242.00 | | 721 242.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 792.00 | 391 588.00 | 70 204.00 | 461 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | 13 667.00 | | 11 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 101.00 | 66 197.00 | | 40 101.00 |
ST Autres comptes | 329 281.00 | 347 904.00 | | 329 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 560.00 | 44 198.00 | | 54 560.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 148 464.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 934.00 | 16 238.00 | | 15 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 711.00 | 14 074.00 | | 16 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 672.00 | 8 597.00 | | 6 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 069.00 | 22 264.00 | | 18 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 810.00 | 648 905.00 | | 592 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 021.00 | 299 036.00 | | 308 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 588.00 | 488 612.00 | | 456 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |