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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
AN Terrains | 62 864.00 | 36 968.00 | 25 896.00 | 62 864.00 |
AP Constructions | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 977.00 | 123 798.00 | 22 180.00 | 145 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 770.00 | 160 864.00 | 37 906.00 | 198 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 249.00 | 340 384.00 | 96 866.00 | 437 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 399.00 | | 225 399.00 | 225 399.00 |
BN En cours de production de biens | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 773.00 | 10 786.00 | 339 987.00 | 350 773.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 141 465.00 | | 141 465.00 | 141 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 801.00 | 10 786.00 | 791 015.00 | 801 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 050.00 | 351 169.00 | 887 881.00 | 1 239 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 307 482.00 | 408 336.00 | | 307 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | -100 854.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 490 073.00 | 483 535.00 | | 490 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 542.00 | 118 530.00 | | 73 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 512.00 | 30 733.00 | | 30 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 400.00 | 115 377.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | 250 464.00 | | 154 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 058.00 | 79 730.00 | | 79 058.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 25 335.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 807.00 | 620 168.00 | | 397 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 881.00 | 1 103 703.00 | | 887 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 441.00 | 504 791.00 | | 290 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 28 326.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 409.00 | | 8 932.00 | 439 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 092.00 | 437 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 416 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 817.00 | | 8 052.00 | 418 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | 880.00 | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 709.00 | 32 078.00 | 8 404.00 | 316 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 523.00 | 32 078.00 | 8 404.00 | 303 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UX Autres créances clients | 336 029.00 | 336 029.00 | | 336 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 999.00 | 46 632.00 | 26 366.00 | 72 999.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 772.00 | 409 772.00 | | 409 772.00 |
VW T.V.A. | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 408.00 | 290 441.00 | 49 966.00 | 340 408.00 |