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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 090.00 | 55 778.00 | 6 312.00 | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 82 751.00 | 188 954.00 | 271 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 186.00 | 138 528.00 | 564 657.00 | 703 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 455.00 | | 3 247 455.00 | 3 247 455.00 |
CF Disponibilités | 1 845 418.00 | | 1 845 418.00 | 1 845 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 047.00 | | 5 701 047.00 | 5 701 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 385.00 | 138 528.00 | 6 266 856.00 | 6 405 385.00 |
CU Autres participations | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 013.00 | 577 985.00 | | 1 856 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 611.00 | 1 278 028.00 | | 1 161 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 110.00 | 1 983 499.00 | | 3 145 110.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | 4 416.00 | | 11 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 087.00 | 4 416.00 | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 131.00 | 1 304 762.00 | | 1 814 131.00 |
EA Autres dettes | 24 477.00 | 2 162.00 | | 24 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 033.00 | 313 482.00 | | 257 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 283.00 | 2 785 364.00 | | 3 107 283.00 |
ED (V) | 3 377.00 | 10 094.00 | | 3 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 856.00 | 4 783 373.00 | | 6 266 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 626.00 | 2 043 848.00 | 7 114 474.00 | 5 070 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 626.00 | 2 043 848.00 | 7 114 474.00 | 5 070 626.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 45.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 496.00 | 18 707.00 | | 58 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 627.00 | 18 752.00 | | 59 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 321.00 | -18 752.00 | | -15 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 561.00 | 629 398.00 | | 569 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 056.00 | 6 264 736.00 | | 7 284 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 445.00 | 4 986 708.00 | | 6 122 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 611.00 | 1 278 028.00 | | 1 161 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 823.00 | | 356 517.00 | 588 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 692.00 | 325 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 153.00 | 703 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 770.00 | 62 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 691.00 | 315 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 262.00 | | 214 953.00 | 247 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 700.00 | | 141 564.00 | 274 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 495.00 | 36 423.00 | 103 389.00 | 205 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 416.00 | 4 729.00 | 4 367.00 | 55 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 079.00 | 31 694.00 | 99 022.00 | 150 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 416.00 | 11 087.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 11 087.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
UG ‐ Financières | | 11 087.00 | 4 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 131.00 | 1 814 131.00 | | 1 814 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 455.00 | | | 3 247 455.00 |
VB T. V. A. | 347 482.00 | | | 347 482.00 |
VC Groupe et associés | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 405.00 | 3 855 629.00 | 86 777.00 | 3 942 405.00 |
VW T.V.A. | 635 892.00 | 635 892.00 | | 635 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 283.00 | 3 107 283.00 | | 3 107 283.00 |