| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 393.00 | 63 240.00 | 9 153.00 | 72 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 046.00 | 93 799.00 | 198 248.00 | 292 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 509.00 | 157 039.00 | 507 470.00 | 664 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 954.00 | | 2 449 954.00 | 2 449 954.00 |
BZ Autres créances | 1 313 700.00 | | 1 313 700.00 | 1 313 700.00 |
CF Disponibilités | 1 763 525.00 | | 1 763 525.00 | 1 763 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 817.00 | | 5 530 817.00 | 5 530 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 631.00 | 157 039.00 | 6 038 592.00 | 6 195 631.00 |
CU Autres participations | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 624.00 | 1 856 013.00 | | 1 517 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 579.00 | 1 161 611.00 | | 1 585 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 689.00 | 3 145 110.00 | | 3 230 689.00 |
DP Provisions pour risques | 10 240.00 | 11 087.00 | | 10 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 240.00 | 11 087.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 961.00 | 1 814 131.00 | | 1 548 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 489.00 | 1 011 642.00 | | 810 489.00 |
EA Autres dettes | 240 535.00 | 24 477.00 | | 240 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 033.00 | 257 033.00 | | 192 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 017.00 | 3 107 283.00 | | 2 792 017.00 |
ED (V) | 5 646.00 | 3 377.00 | | 5 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 592.00 | 6 266 856.00 | | 6 038 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 171.00 | 1 239 356.00 | 6 092 527.00 | 4 853 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 172.00 | 1 239 356.00 | 6 092 527.00 | 4 853 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 43 834.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 44 306.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 131.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 59 627.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -15 321.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 492.00 | 569 561.00 | | 544 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 883.00 | 7 284 056.00 | | 6 670 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 305.00 | 6 122 445.00 | | 5 085 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 579.00 | 1 161 611.00 | | 1 585 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 186.00 | | 54 854.00 | 703 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 975.00 | 300 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 530.00 | 664 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 555.00 | 292 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 090.00 | | 10 303.00 | 62 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 524.00 | | 44 078.00 | 315 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 572.00 | | 473.00 | 325 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 528.00 | 42 246.00 | 23 736.00 | 138 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 778.00 | 7 462.00 | | 55 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 751.00 | 34 784.00 | 23 736.00 | 82 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 087.00 | 305.00 | 1 152.00 | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | 305.00 | 1 152.00 | 11 087.00 |
UG ‐ Financières | | 305.00 | 1 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 961.00 | 1 548 961.00 | | 1 548 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 342.00 | 191 342.00 | | 191 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 954.00 | | | 2 449 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
VC Groupe et associés | 994 869.00 | | | 994 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 567.00 | 3 767 292.00 | 61 275.00 | 3 828 567.00 |
VW T.V.A. | 449 992.00 | 449 992.00 | | 449 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 017.00 | 2 792 017.00 | | 2 792 017.00 |