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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 793.00 | 87 286.00 | 11 507.00 | 98 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 491.00 | 161 413.00 | 173 078.00 | 334 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 823.00 | 248 699.00 | 486 123.00 | 734 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 778.00 | | 1 851 778.00 | 1 851 778.00 |
BZ Autres créances | 2 540 648.00 | | 2 540 648.00 | 2 540 648.00 |
CF Disponibilités | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 887.00 | | 4 716 887.00 | 4 716 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 537.00 | 248 699.00 | 5 203 838.00 | 5 452 537.00 |
CU Autres participations | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 289 243.00 | 1 603 203.00 | | 289 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 188.00 | 1 686 040.00 | | 2 136 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 917.00 | 3 416 729.00 | | 2 552 917.00 |
DP Provisions pour risques | 828.00 | 9 935.00 | | 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 828.00 | 9 935.00 | | 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 345.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | 5 513.00 | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 284.00 | 949 505.00 | | 1 251 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 591.00 | 793 530.00 | | 742 591.00 |
EA Autres dettes | 77 438.00 | 148 680.00 | | 77 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 045.00 | 295 460.00 | | 477 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 086.00 | 2 193 033.00 | | 2 650 086.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 838.00 | 5 619 697.00 | | 5 203 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 962 561.00 | 1 017 447.00 | 5 980 007.00 | 4 962 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 561.00 | 1 017 447.00 | 5 980 007.00 | 4 962 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 248.00 | |
GE Autres charges | | | 29 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 2 594.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 2 594.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 2 594.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 531.00 | 573 046.00 | | 672 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 290.00 | 5 711 937.00 | | 6 728 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 102.00 | 4 025 897.00 | | 4 592 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 188.00 | 1 686 040.00 | | 2 136 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 850.00 | | 48 288.00 | 693 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 301 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 734 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 393.00 | | 5 400.00 | 93 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 945.00 | | 34 546.00 | 299 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 512.00 | | 8 342.00 | 300 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 451.00 | 43 248.00 | | 205 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 393.00 | 7 893.00 | | 79 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 35 355.00 | | 126 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 935.00 | 828.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 935.00 | 828.00 | 9 935.00 | 9 935.00 |
UG ‐ Financières | | | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 284.00 | 1 251 284.00 | | 1 251 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 045.00 | 477 045.00 | | 477 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 778.00 | 1 851 778.00 | | 1 851 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 110.00 | 2 365 110.00 | | 2 365 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 561.00 | 4 572 817.00 | 62 743.00 | 4 635 561.00 |
VW T.V.A. | 379 563.00 | 379 563.00 | | 379 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 086.00 | 2 650 086.00 | | 2 650 086.00 |