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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 093.00 | 95 028.00 | 1 065.00 | 96 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 010.00 | 212 020.00 | 215 991.00 | 428 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 765.00 | 307 048.00 | 544 717.00 | 851 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 492.00 | | 1 680 492.00 | 1 680 492.00 |
BZ Autres créances | 1 838 376.00 | | 1 838 376.00 | 1 838 376.00 |
CF Disponibilités | 247 905.00 | | 247 905.00 | 247 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 239.00 | | 3 947 239.00 | 3 947 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 681.00 | 307 048.00 | 4 497 633.00 | 4 804 681.00 |
CU Autres participations | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 25 431.00 | 289 243.00 | | 25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 429.00 | 2 136 188.00 | | 2 014 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 345.00 | 2 552 917.00 | | 2 167 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 677.00 | 828.00 | | 5 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 315.00 | 828.00 | | 69 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 101 725.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 788.00 | 1 251 284.00 | | 1 096 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 229.00 | 742 591.00 | | 860 229.00 |
EA Autres dettes | | 77 438.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 954.00 | 477 045.00 | | 303 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 973.00 | 2 650 086.00 | | 2 260 973.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 633.00 | 5 203 838.00 | | 4 497 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 542 545.00 | 1 028 499.00 | 6 571 045.00 | 5 542 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 545.00 | 1 028 499.00 | 6 571 045.00 | 5 542 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 692.00 | |
GE Autres charges | | | 42 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 933.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 13.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 13.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 920.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 922.00 | 672 531.00 | | 577 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 117.00 | 6 728 290.00 | | 7 566 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 688.00 | 4 592 102.00 | | 5 551 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 429.00 | 2 136 188.00 | | 2 014 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 823.00 | | 131 293.00 | 734 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 748.00 | 327 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 851 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 96 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 428 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 793.00 | | 900.00 | 98 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 491.00 | | 93 522.00 | 334 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 538.00 | | 36 871.00 | 301 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 699.00 | 54 234.00 | 2 901.00 | 248 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 286.00 | 7 742.00 | | 87 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 413.00 | 46 492.00 | 2 901.00 | 161 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | 209 369.00 | 140 882.00 | 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 722.00 | 19 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 722.00 | 19 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 236 091.00 | 160 588.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 414.00 | 159 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 677.00 | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 788.00 | 1 096 788.00 | | 1 096 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 954.00 | 303 954.00 | | 303 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 492.00 | 1 680 492.00 | | 1 680 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 693.00 | 1 694 693.00 | | 1 694 693.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 200.00 | 3 699 334.00 | 88 866.00 | 3 788 200.00 |
VW T.V.A. | 427 282.00 | 427 282.00 | | 427 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 973.00 | 2 260 973.00 | | 2 260 973.00 |