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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 393.00 | 79 393.00 | 14 000.00 | 93 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 945.00 | 126 058.00 | 173 887.00 | 299 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 850.00 | 205 451.00 | 488 399.00 | 693 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 667.00 | | 2 315 667.00 | 2 315 667.00 |
BZ Autres créances | 1 866 631.00 | | 1 866 631.00 | 1 866 631.00 |
CF Disponibilités | 767 816.00 | | 767 816.00 | 767 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 699.00 | | 180 699.00 | 180 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 298.00 | | 5 131 298.00 | 5 131 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 148.00 | 205 451.00 | 5 619 697.00 | 5 825 148.00 |
CU Autres participations | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 203.00 | 1 517 624.00 | | 1 603 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 040.00 | 1 585 579.00 | | 1 686 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 729.00 | 3 230 689.00 | | 3 416 729.00 |
DP Provisions pour risques | 9 935.00 | 10 240.00 | | 9 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 935.00 | 10 240.00 | | 9 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 505.00 | 1 548 961.00 | | 949 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 530.00 | 810 489.00 | | 793 530.00 |
EA Autres dettes | 148 680.00 | 240 535.00 | | 148 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 460.00 | 192 033.00 | | 295 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 033.00 | 2 792 017.00 | | 2 193 033.00 |
ED (V) | | 5 646.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 697.00 | 6 038 592.00 | | 5 619 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 622 787.00 | 519 373.00 | 5 142 160.00 | 4 622 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 787.00 | 519 373.00 | 5 142 160.00 | 4 622 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 412.00 | |
GE Autres charges | | | 32 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 1.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | -169.00 | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 046.00 | 544 492.00 | | 573 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 937.00 | 6 670 883.00 | | 5 711 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 897.00 | 5 085 305.00 | | 4 025 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 040.00 | 1 585 579.00 | | 1 686 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 509.00 | | 29 341.00 | 664 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 393.00 | | 21 000.00 | 72 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 046.00 | | 7 899.00 | 292 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 070.00 | | 442.00 | 300 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 039.00 | 48 412.00 | | 157 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 240.00 | 16 153.00 | | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 799.00 | 32 259.00 | | 93 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 240.00 | | 305.00 | 10 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | | 305.00 | 10 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 505.00 | 949 505.00 | | 949 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 460.00 | 295 460.00 | | 295 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 667.00 | | | 2 315 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 435.00 | | | 1 672 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VP Divers | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 699.00 | | | 180 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 714.00 | 4 362 997.00 | 61 717.00 | 4 424 714.00 |
VW T.V.A. | 427 698.00 | 427 698.00 | | 427 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 033.00 | 2 193 033.00 | | 2 193 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |