| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733.00 | 90 568.00 | 6 164.00 | 96 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 304.00 | 635 742.00 | 55 562.00 | 691 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 735.00 | 728 255.00 | 337 479.00 | 1 065 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 422.00 | 142 158.00 | 509 264.00 | 651 422.00 |
BZ Autres créances | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
CF Disponibilités | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 533.00 | 142 158.00 | 814 375.00 | 956 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 268.00 | 870 414.00 | 1 151 854.00 | 2 022 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
DH Report à nouveau | 169 813.00 | 218 775.00 | | 169 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | -48 962.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 316 097.00 | 284 651.00 | | 316 097.00 |
DP Provisions pour risques | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475.00 | 162 846.00 | | 75 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 036.00 | 538 876.00 | | 441 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 129.00 | 103 670.00 | | 135 129.00 |
EA Autres dettes | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 511.00 | 805 392.00 | | 714 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 854.00 | 1 211 289.00 | | 1 151 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 511.00 | 805 392.00 | | 714 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 676.00 | | 1 353 676.00 | 1 353 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 676.00 | | 1 353 676.00 | 1 353 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 403.00 | 6 295.00 | | 42 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 403.00 | 6 295.00 | | 42 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 403.00 | -4 795.00 | | -42 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 555.00 | 1 604 743.00 | | 1 356 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 110.00 | 1 653 705.00 | | 1 325 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 446.00 | -48 962.00 | | 31 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 303.00 | | 36 432.00 | 1 029 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 605.00 | | 36 432.00 | 751 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 596.00 | 35 660.00 | | 692 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 651.00 | 35 660.00 | | 690 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
6T Sur comptes clients | 140 087.00 | 2 071.00 | | 140 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 087.00 | 2 071.00 | | 140 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 334.00 | 2 071.00 | | 261 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 036.00 | 441 036.00 | | 441 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UX Autres créances clients | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 564.00 | 973 564.00 | | 973 564.00 |
VW T.V.A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 511.00 | 714 511.00 | | 714 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | 9 316.00 | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 818.00 | 50 102.00 | | 40 818.00 |
ST Autres comptes | 328 210.00 | 386 189.00 | | 328 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 112.00 | 234 851.00 | | 54 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 313 369.00 | 361 040.00 | | 313 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 465.00 | 15 436.00 | | 15 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 539.00 | 24 752.00 | | 26 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 974.00 | 114 340.00 | | 161 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 775.00 | 92 345.00 | | 145 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 509.00 | 1 032 182.00 | | 736 509.00 |