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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 633.00 | 119 499.00 | 16 134.00 | 135 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 595.00 | 681 167.00 | 25 427.00 | 706 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 925.00 | 802 611.00 | 317 314.00 | 1 119 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 394.00 | 197 573.00 | 576 821.00 | 774 394.00 |
BZ Autres créances | 340 862.00 | | 340 862.00 | 340 862.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 796.00 | 197 573.00 | 986 223.00 | 1 183 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 721.00 | 1 000 184.00 | 1 303 537.00 | 2 303 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
DH Report à nouveau | 191 160.00 | 178 972.00 | | 191 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 687.00 | 12 188.00 | | -52 687.00 |
DL TOTAL (I) | 253 310.00 | 305 998.00 | | 253 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 512.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 121 246.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 836.00 | 126 520.00 | | 147 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 169.00 | 523 210.00 | | 732 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 642.00 | 114 991.00 | | 96 642.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 29 797.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 492.00 | 794 518.00 | | 1 004 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 537.00 | 1 221 762.00 | | 1 303 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 492.00 | 794 518.00 | | 1 004 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 335.00 | | 1 316 335.00 | 1 316 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 335.00 | | 1 316 335.00 | 1 316 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 4 667.00 | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | 4 667.00 | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | -327.00 | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 380.00 | 1 418 975.00 | | 1 395 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 067.00 | 1 406 787.00 | | 1 448 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 687.00 | 12 188.00 | | -52 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 544.00 | | 81 381.00 | 1 038 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 327.00 | | 3 900.00 | 838 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 77 481.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 557.00 | 27 054.00 | | 775 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 612.00 | 27 054.00 | | 773 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | | 75 512.00 | 121 246.00 |
6T Sur comptes clients | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 819.00 | | 75 512.00 | 318 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 169.00 | 732 169.00 | | 732 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UX Autres créances clients | 581 399.00 | 581 399.00 | | 581 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 805.00 | 1 197 805.00 | | 1 197 805.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 492.00 | 1 004 492.00 | | 1 004 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | 1 066.00 | | 13 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 512.00 | 2 775.00 | | 32 512.00 |
ST Autres comptes | 366 020.00 | 32 911.00 | | 366 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 611.00 | 15 087.00 | | 225 611.00 |
YT Sous‐traitance | 293 404.00 | 33 186.00 | | 293 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87.00 | 25.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 557.00 | 1 442.00 | | 14 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 422.00 | 2 508.00 | | 28 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 139.00 | 5 439.00 | | 92 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 816.00 | 9 145.00 | | 81 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 635.00 | 839 861.00 | | 917 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |