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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 633.00 | 94 160.00 | 11 473.00 | 105 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 040.00 | 663 609.00 | 27 431.00 | 691 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 370.00 | 759 714.00 | 314 657.00 | 1 074 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 051.00 | 197 573.00 | 487 478.00 | 685 051.00 |
BZ Autres créances | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CF Disponibilités | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 249.00 | 197 573.00 | 824 676.00 | 1 022 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 619.00 | 957 286.00 | 1 139 333.00 | 2 096 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
DH Report à nouveau | 201 259.00 | 169 813.00 | | 201 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 287.00 | 31 446.00 | | -22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 293 810.00 | 316 097.00 | | 293 810.00 |
DP Provisions pour risques | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 400.00 | 75 475.00 | | 105 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 082.00 | 441 036.00 | | 469 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 998.00 | 135 129.00 | | 119 998.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 62 871.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 277.00 | 714 511.00 | | 724 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 333.00 | 1 151 854.00 | | 1 139 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 277.00 | 714 511.00 | | 724 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 937.00 | | 1 391 937.00 | 1 391 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 937.00 | | 1 391 937.00 | 1 391 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 414.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 42 403.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 42 403.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -42 403.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 032.00 | 1 356 555.00 | | 1 392 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 319.00 | 1 325 110.00 | | 1 414 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 287.00 | 31 446.00 | | -22 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 735.00 | | 17 536.00 | 1 065 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | | 1 074 370.00 | 8 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 796 673.00 | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 037.00 | | 17 536.00 | 788 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 255.00 | 31 458.00 | | 728 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 310.00 | 31 458.00 | | 726 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
6T Sur comptes clients | 142 158.00 | 55 414.00 | | 142 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 158.00 | 55 414.00 | | 142 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 405.00 | 55 414.00 | | 263 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 082.00 | 469 082.00 | | 469 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UX Autres créances clients | 492 056.00 | | | 492 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 547.00 | 1 017 547.00 | | 1 017 547.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 277.00 | 724 277.00 | | 724 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | 11 074.00 | | 10 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 420.00 | 40 818.00 | | 28 420.00 |
ST Autres comptes | 338 971.00 | 328 210.00 | | 338 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 464.00 | 54 112.00 | | 85 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 346 949.00 | 313 369.00 | | 346 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 904.00 | 15 465.00 | | 13 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 808.00 | 26 539.00 | | 24 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 102.00 | 161 974.00 | | 188 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 249.00 | 145 775.00 | | 63 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 804.00 | 736 509.00 | | 799 804.00 |