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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 633.00 | 129 999.00 | 5 634.00 | 135 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 130.00 | 694 513.00 | 24 616.00 | 719 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 460.00 | 826 457.00 | 306 003.00 | 1 132 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 969.00 | 218 130.00 | 553 839.00 | 771 969.00 |
BZ Autres créances | 349 552.00 | | 349 552.00 | 349 552.00 |
CF Disponibilités | 206 713.00 | | 206 713.00 | 206 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 957.00 | 218 130.00 | 1 110 827.00 | 1 328 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 417.00 | 1 044 587.00 | 1 416 830.00 | 2 461 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
DH Report à nouveau | 138 472.00 | 191 160.00 | | 138 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 772.00 | -52 687.00 | | 61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 315 082.00 | 253 310.00 | | 315 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 606.00 | 147 836.00 | | 166 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 688.00 | 732 169.00 | | 743 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 96 642.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | 33 904.00 | 27 846.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 013.00 | 1 004 492.00 | | 1 056 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 830.00 | 1 303 537.00 | | 1 416 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 013.00 | 1 004 492.00 | | 1 056 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 230.00 | | 1 343 230.00 | 1 343 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 230.00 | | 1 343 230.00 | 1 343 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 7 904.00 | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 7 904.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -7 904.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 593.00 | 1 395 380.00 | | 1 344 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 821.00 | 1 448 067.00 | | 1 282 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 772.00 | -52 687.00 | | 61 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 925.00 | | 12 535.00 | 1 119 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 227.00 | | 12 535.00 | 842 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 611.00 | 23 846.00 | | 802 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 666.00 | 23 846.00 | | 800 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 197 573.00 | 20 557.00 | | 197 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 573.00 | 20 557.00 | | 197 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 308.00 | 20 557.00 | | 243 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 688.00 | 743 688.00 | | 743 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UX Autres créances clients | 558 418.00 | 558 418.00 | | 558 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 813.00 | 1 199 813.00 | | 1 199 813.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 013.00 | 1 056 013.00 | | 1 056 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 13 865.00 | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 073.00 | 32 512.00 | | 17 073.00 |
ST Autres comptes | 328 505.00 | 366 020.00 | | 328 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 310.00 | 225 611.00 | | 125 310.00 |
YT Sous‐traitance | 289 431.00 | 293 404.00 | | 289 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 87.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 250.00 | 14 557.00 | | 14 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 013.00 | 28 422.00 | | 22 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 814.00 | 92 139.00 | | 171 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 055.00 | 81 816.00 | | 163 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 320.00 | 917 635.00 | | 760 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |