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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 633.00 | 100 580.00 | 35 053.00 | 135 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 695.00 | 676 490.00 | 26 204.00 | 702 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 025.00 | 779 015.00 | 337 010.00 | 1 116 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 669.00 | 197 573.00 | 544 097.00 | 741 669.00 |
BZ Autres créances | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
CF Disponibilités | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 325.00 | 197 573.00 | 884 752.00 | 1 082 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 350.00 | 976 588.00 | 1 221 762.00 | 2 198 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
DH Report à nouveau | 178 972.00 | 201 259.00 | | 178 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | -22 287.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 305 998.00 | 293 810.00 | | 305 998.00 |
DP Provisions pour risques | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 520.00 | 105 400.00 | | 126 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 210.00 | 469 082.00 | | 523 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 119 998.00 | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 518.00 | 724 277.00 | | 794 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 762.00 | 1 139 333.00 | | 1 221 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 518.00 | 724 277.00 | | 794 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 463.00 | | 1 414 463.00 | 1 414 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 463.00 | | 1 414 463.00 | 1 414 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 289.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -289.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 975.00 | 1 392 032.00 | | 1 418 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 787.00 | 1 414 319.00 | | 1 406 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | -22 287.00 | | 12 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 370.00 | | 41 655.00 | 1 074 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 673.00 | | 41 655.00 | 796 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 714.00 | 19 302.00 | | 759 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 769.00 | 19 302.00 | | 757 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
6T Sur comptes clients | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 573.00 | | | 197 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 819.00 | | | 318 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 210.00 | 523 210.00 | | 523 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UX Autres créances clients | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VC Groupe et associés | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 032.00 | 1 107 032.00 | | 1 107 032.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 518.00 | 794 518.00 | | 794 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 10 904.00 | | 10 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 755.00 | 28 420.00 | | 27 755.00 |
ST Autres comptes | 329 116.00 | 338 971.00 | | 329 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 872.00 | 85 464.00 | | 150 872.00 |
YT Sous‐traitance | 331 861.00 | 346 949.00 | | 331 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 425.00 | 13 904.00 | | 14 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 089.00 | 24 808.00 | | 25 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 391.00 | 188 102.00 | | 54 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 450.00 | 63 249.00 | | 91 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 861.00 | 799 804.00 | | 839 861.00 |