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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 854.00 | 17 289.00 | 5 565.00 | 22 854.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 129.00 | 599 210.00 | 169 920.00 | 769 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 782.00 | 616 499.00 | 297 283.00 | 913 782.00 |
BP En cours de production de services | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 543.00 | 218 723.00 | 1 963 819.00 | 2 182 543.00 |
BZ Autres créances | 151 581.00 | 358.00 | 151 224.00 | 151 581.00 |
CF Disponibilités | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 503.00 | 219 081.00 | 2 403 422.00 | 2 622 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 285.00 | 835 580.00 | 2 700 705.00 | 3 536 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 325 054.00 | | | 325 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
DK Provisions réglementées | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 567 299.00 | | | 567 299.00 |
DP Provisions pour risques | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 739.00 | | | 517 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 212.00 | | | 958 212.00 |
EA Autres dettes | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 972.00 | | | 2 114 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 705.00 | | | 2 700 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 786.00 | | | 1 960 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 238.00 | | 21 205.00 | 903 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 913 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 772 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 904.00 | | 3 150.00 | 37 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 100.00 | | 17 530.00 | 766 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | 525.00 | 99 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 905.00 | 45 255.00 | 10 661.00 | 581 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | 3 286.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 902.00 | 41 969.00 | 10 661.00 | 567 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 869.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 236 311.00 | 58 459.00 | 76 046.00 | 236 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 311.00 | 58 816.00 | 76 046.00 | 236 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 311.00 | 78 119.00 | 76 046.00 | 236 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 250.00 | 76 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 460.00 | 229 460.00 | | 229 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 570.00 | | | 2 029 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 546.00 | 97 360.00 | 154 186.00 | 251 546.00 |
VI Groupe et associés | 517 739.00 | 517 739.00 | | 517 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
VP Divers | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 381.00 | 1 998 411.00 | 420 970.00 | 2 419 381.00 |
VW T.V.A. | 413 271.00 | 413 271.00 | | 413 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 972.00 | 1 960 786.00 | 154 185.00 | 2 114 972.00 |