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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 466.00 | 61 203.00 | 4 262.00 | 65 466.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | 7 583.00 | 10 616.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 819.00 | 758 512.00 | 208 307.00 | 966 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 404.00 | 206.00 | 46 197.00 | 46 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 890.00 | 840 005.00 | 306 884.00 | 1 146 890.00 |
BP En cours de production de services | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 317.00 | 318 923.00 | 2 300 393.00 | 2 619 317.00 |
BZ Autres créances | 143 648.00 | 5 891.00 | 137 756.00 | 143 648.00 |
CF Disponibilités | 230 636.00 | | 230 636.00 | 230 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 803.00 | 324 815.00 | 2 918 988.00 | 3 243 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 694.00 | 1 164 821.00 | 3 225 873.00 | 4 390 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 529 705.00 | 406 476.00 | | 529 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 857.00 | 123 228.00 | | -86 857.00 |
DK Provisions réglementées | 4 158.00 | 7 366.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 563 826.00 | 653 891.00 | | 563 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 621.00 | 365 711.00 | | 100 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 389.00 | 479 607.00 | | 707 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 186.00 | 349 887.00 | | 493 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 604.00 | 1 231 604.00 | | 1 030 604.00 |
EA Autres dettes | 24 892.00 | 32 359.00 | | 24 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 352.00 | 265 208.00 | | 300 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 046.00 | 2 724 379.00 | | 2 657 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 873.00 | 3 383 271.00 | | 3 225 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
FG Production vendue services | 4 113 040.00 | | 4 113 040.00 | 4 113 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 572.00 | | 4 127 572.00 | 4 127 572.00 |
FM Production stockée | | | 76 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093.00 | 5 863.00 | | 3 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831.00 | 2 905.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 11 720.00 | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 842.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | 6 040.00 | | 4 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | 3 216.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 18 099.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | -6 379.00 | | -6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 273.00 | 26 536.00 | | -10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 801.00 | 4 124 988.00 | | 4 284 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 658.00 | 4 001 759.00 | | 4 371 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 857.00 | 123 228.00 | | -86 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 070.00 | 101 568.00 | 1 339.00 | 727 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | 18 037.00 | | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 320.00 | 83 531.00 | 1 339.00 | 676 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 451.00 | 12 500.00 | 1 244.00 | 1 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 081.00 | 113 725.00 | 71 990.00 | 283 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 532.00 | 126 225.00 | 73 234.00 | 284 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 532.00 | 126 225.00 | 73 234.00 | 289 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 389.00 | 707 389.00 | | 707 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 187.00 | 493 187.00 | | 493 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 604.00 | 1 030 604.00 | | 1 030 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 621.00 | 54 236.00 | 46 385.00 | 100 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804 498.00 | 2 312 974.00 | 491 524.00 | 2 804 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 903.00 | 2 312 974.00 | 537 928.00 | 2 850 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 046.00 | 2 610 661.00 | 46 385.00 | 2 657 046.00 |