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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 269.00 | 27 586.00 | 36 683.00 | 64 269.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | 3 640.00 | 14 560.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 183.00 | 600 183.00 | 356 999.00 | 957 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 127.00 | 5 228.00 | 49 899.00 | 55 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 778.00 | 636 637.00 | 511 141.00 | 1 147 778.00 |
BP En cours de production de services | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 128.00 | 259 099.00 | 2 276 029.00 | 2 535 128.00 |
BZ Autres créances | 176 531.00 | 2 142.00 | 174 389.00 | 176 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 839.00 | 261 241.00 | 2 626 599.00 | 2 887 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 618.00 | 897 878.00 | 3 137 740.00 | 4 035 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
DK Provisions réglementées | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 680 859.00 | | | 680 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 922.00 | | | 448 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 460.00 | | | 354 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 430.00 | | | 1 037 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
EA Autres dettes | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 881.00 | | | 2 456 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 740.00 | | | 3 137 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 939.00 | | | 2 282 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 754.00 | | 166 306.00 | 1 000 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 1 147 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 318.00 | 82 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 964.00 | 957 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | | 28 859.00 | 59 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 871.00 | | 129 276.00 | 840 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 955.00 | | 8 171.00 | 99 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 590.00 | 85 102.00 | 19 282.00 | 565 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 696.00 | 15 849.00 | 6 318.00 | 21 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 894.00 | 69 253.00 | 12 964.00 | 543 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 52 280.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 470.00 | 3 745.00 | 653.00 | 4 470.00 |
6T Sur comptes clients | 218 543.00 | 106 679.00 | 66 124.00 | 218 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 543.00 | 114 049.00 | 66 124.00 | 218 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 013.00 | 117 794.00 | 66 776.00 | 223 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 821.00 | 66 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 745.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 868.00 | 242 868.00 | | 242 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 819.00 | 285 819.00 | | 285 819.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 127.00 | 4 320.00 | | 55 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 675.00 | | | 2 389 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
VB T. V. A. | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 718.00 | 204 718.00 | | 204 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 204.00 | 70 262.00 | 173 942.00 | 244 204.00 |
VI Groupe et associés | 354 460.00 | 354 460.00 | | 354 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VP Divers | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 523.00 | 2 364 706.00 | 452 817.00 | 2 817 523.00 |
VW T.V.A. | 477 622.00 | 477 622.00 | | 477 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 881.00 | 2 282 939.00 | 173 942.00 | 2 456 881.00 |