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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 19 876.00 | 21 852.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | 1 820.00 | 16 380.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 871.00 | 543 894.00 | 296 976.00 | 840 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 754.00 | 565 590.00 | 435 164.00 | 1 000 754.00 |
BP En cours de production de services | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 015.00 | 218 543.00 | 2 111 472.00 | 2 330 015.00 |
BZ Autres créances | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 339.00 | 218 543.00 | 2 363 795.00 | 2 582 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 093.00 | 784 133.00 | 2 798 960.00 | 3 583 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
DK Provisions réglementées | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 685 970.00 | | | 685 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 332.00 | | | 334 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 424.00 | | | 380 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 857.00 | | | 962 857.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 431.00 | | | 252 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 990.00 | | | 2 112 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 960.00 | | | 2 798 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 554.00 | | | 2 021 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 782.00 | | 199 309.00 | 913 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840.00 | 108 497.00 | 1 000 754.00 | 3 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 59 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 104 807.00 | 840 871.00 | 3 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 054.00 | | 22 564.00 | 41 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 969.00 | | 176 548.00 | 772 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 759.00 | | 197.00 | 99 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 499.00 | 57 588.00 | 108 497.00 | 616 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 8 096.00 | 3 690.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 210.00 | 49 492.00 | 104 807.00 | 599 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | 3 601.00 | | 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
6T Sur comptes clients | 218 723.00 | 83 878.00 | 84 058.00 | 218 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 081.00 | 83 878.00 | 84 415.00 | 219 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 384.00 | 87 479.00 | 102 849.00 | 238 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 878.00 | 102 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 956.00 | 259 956.00 | | 259 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 849.00 | 208 849.00 | | 208 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 694.00 | | | 2 160 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 482.00 | 91 047.00 | 91 436.00 | 182 482.00 |
VI Groupe et associés | 380 424.00 | 380 424.00 | | 380 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VP Divers | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 266.00 | 2 126 851.00 | 391 415.00 | 2 518 266.00 |
VW T.V.A. | 457 674.00 | 457 674.00 | | 457 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 990.00 | 2 021 554.00 | 91 436.00 | 2 112 990.00 |